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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 769.00 | 54 417.00 | 352.00 | 54 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 076.00 | 226 063.00 | 67 014.00 | 293 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 126.00 | 280 840.00 | 75 286.00 | 356 126.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 383.00 | 280 840.00 | 394 543.00 | 675 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 273.00 | 524 682.00 | | 423 273.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 485.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 276.00 | 525 167.00 | | 423 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 780.00 | 157 983.00 | | 119 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 238.00 | 8 742.00 | | 2 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | 610.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 106 394.00 | 109 723.00 | | 106 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | 12 435.00 | | 11 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 123.00 | 158 983.00 | | 150 123.00 |
252 Charges sociales | 46 259.00 | 39 104.00 | | 46 259.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 091.00 | 503 284.00 | | 450 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 816.00 | 21 883.00 | | -26 816.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 1 189.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | 17.00 | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 126.00 | 18 404.00 | | -31 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 694.00 | 331 289.00 | | 349 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 126.00 | 18 404.00 | | -31 126.00 |
DL TOTAL (I) | 327 367.00 | 358 494.00 | | 327 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 462.00 | 44 891.00 | | 35 462.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 971.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 176.00 | 92 976.00 | | 67 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 543.00 | 451 470.00 | | 394 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 472.00 | 48 552.00 | 7 920.00 | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |