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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 559.00 | 58 537.00 | 35 023.00 | 93 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 976.00 | 251 169.00 | 42 807.00 | 293 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 816.00 | 310 066.00 | 85 749.00 | 395 816.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 201.00 | | 276 201.00 | 276 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 017.00 | 310 066.00 | 361 951.00 | 672 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
DH Report à nouveau | -29 818.00 | -31 127.00 | | -29 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 103.00 | 1 309.00 | | -15 103.00 |
DL TOTAL (I) | 313 572.00 | 328 675.00 | | 313 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 68.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 27 923.00 | | 31 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | 20 104.00 | | 15 673.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 379.00 | 48 316.00 | | 48 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 951.00 | 376 991.00 | | 361 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 935.00 | | 434 935.00 | 434 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 935.00 | | 434 935.00 | 434 935.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 992.00 | 439 531.00 | | 434 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 096.00 | 438 223.00 | | 450 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 103.00 | 1 309.00 | | -15 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | 12 175.00 | | 5 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 534.00 | 44 614.00 | 7 920.00 | 52 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |