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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 344.00 | 56 714.00 | 19 629.00 | 76 344.00 |
040 Immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 299.00 | 56 714.00 | 150 584.00 | 207 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
072 Créances – Autres | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
084 Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
110 Total général Actif | 244 179.00 | 56 714.00 | 187 465.00 | 244 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 109.00 | 253 240.00 | | 342 109.00 |
230 Autres produits | 18 203.00 | 13 495.00 | | 18 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 311.00 | 266 735.00 | | 360 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 013.00 | 69 154.00 | | 107 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 056.00 | 265.00 | | -4 056.00 |
242 Autres charges externes. | 95 221.00 | 73 640.00 | | 95 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 2 540.00 | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 751.00 | 97 132.00 | | 141 751.00 |
252 Charges sociales | 29 543.00 | 26 291.00 | | 29 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | 10 610.00 | | 6 732.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 8.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 959.00 | 279 638.00 | | 379 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 648.00 | -12 903.00 | | -19 648.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 012.00 | | |
294 Charges financières | | 1 471.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 380.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 266.00 | -1 743.00 | | -20 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 779.00 | | | 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |