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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 383.00 | 25 114.00 | 132 269.00 | 157 383.00 |
040 Immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 347.00 | 25 114.00 | 276 233.00 | 301 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
072 Créances – Autres | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 532 720.00 | | 532 720.00 | 532 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 712.00 | | 609 712.00 | 609 712.00 |
110 Total général Actif | 911 059.00 | 25 114.00 | 885 945.00 | 911 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 618.00 | 162 693.00 | | 232 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 985.00 | 36 323.00 | | 63 985.00 |
230 Autres produits | 8 381.00 | 9 720.00 | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 984.00 | 208 737.00 | | 304 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 551.00 | 48 315.00 | | 80 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 470.00 | 3 066.00 | | -5 470.00 |
242 Autres charges externes. | 77 721.00 | 137 233.00 | | 77 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 8 913.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 266.00 | 120 366.00 | | 58 266.00 |
252 Charges sociales | 11 590.00 | 29 382.00 | | 11 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 968.00 | 15 285.00 | | 21 968.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 071.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 642.00 | 363 631.00 | | 248 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 342.00 | -154 894.00 | | 56 342.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 41.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 000 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 354.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 302 424.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 523.00 | 409 274.00 | | 55 523.00 |