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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 6 158.00 | 10 000.00 | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 204.00 | 1 501.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 864.00 | 9 362.00 | 11 502.00 | 20 864.00 |
BT Marchandises | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 045.00 | 1 672.00 | 27 373.00 | 29 045.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 646.00 | 1 672.00 | 148 973.00 | 150 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 510.00 | 11 034.00 | 160 475.00 | 171 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 971.00 | 31 308.00 | 234 279.00 | 202 971.00 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 933.00 | 31 308.00 | 234 241.00 | 202 933.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725.00 | | 16 138.00 | 4 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 15 000.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 1 138.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 5 320.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 4 999.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 320.00 | | 2 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 289.00 | 30 289.00 | 2 000.00 | 32 289.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |