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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 11 158.00 | 5 000.00 | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 635.00 | 1 070.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 864.00 | 14 793.00 | 6 070.00 | 20 864.00 |
BT Marchandises | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 333.00 | 14 793.00 | 196 540.00 | 211 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 880.00 | 10 995.00 | 247 876.00 | 236 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 880.00 | 10 995.00 | 247 876.00 | 236 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 201.00 | | | 250 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 786.00 | | | 245 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 5 431.00 | | 9 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 4 999.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 431.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |