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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 41 706.00 | 11 932.00 | 53 637.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 267.00 | 41 706.00 | 12 562.00 | 54 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
110 Total général Actif | 175 486.00 | 41 706.00 | 133 780.00 | 175 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 956.00 | 133 312.00 | | 110 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 207.00 | 11 640.00 | | 9 207.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 169.00 | 144 964.00 | | 120 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 260.00 | 41 250.00 | | 30 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | 2 113.00 | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 55 758.00 | 45 163.00 | | 55 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 957.00 | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 213.00 | 44 190.00 | | 43 213.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 5 551.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 146.00 | 145 996.00 | | 144 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 977.00 | -1 032.00 | | -23 977.00 |
280 Produits financiers | 2 844.00 | 2 616.00 | | 2 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 753.00 | 285.00 | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 616.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 862.00 | 1 215.00 | | -18 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |