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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 47 061.00 | 6 577.00 | 53 637.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 267.00 | 47 061.00 | 7 207.00 | 54 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
072 Créances – Autres | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
110 Total général Actif | 170 950.00 | 47 061.00 | 123 889.00 | 170 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 183.00 | 110 956.00 | | 133 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 207.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 201.00 | 120 169.00 | | 133 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 927.00 | 30 260.00 | | 46 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 1 583.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 32 227.00 | 55 758.00 | | 32 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 986.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 155.00 | 43 213.00 | | 43 155.00 |
252 Charges sociales | 5 228.00 | 5 572.00 | | 5 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | 6 772.00 | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 171.00 | 144 146.00 | | 134 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -970.00 | -23 977.00 | | -970.00 |
280 Produits financiers | 1 634.00 | 2 844.00 | | 1 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 753.00 | | |
294 Charges financières | 345.00 | 482.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | -18 862.00 | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |