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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 442.00 | 358.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BF Prêts | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 200.00 | 177 402.00 | 102 798.00 | 280 200.00 |
BZ Autres créances | 143 359.00 | 73 076.00 | 70 283.00 | 143 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 067.00 | 73 076.00 | 133 991.00 | 207 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 267.00 | 250 477.00 | 236 790.00 | 487 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 214 440.00 | 112 000.00 | 102 440.00 | 214 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
DG Autres réserves | 501 915.00 | 501 915.00 | | 501 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 016.00 | -2 025 726.00 | | -2 051 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 299.00 | -25 290.00 | | 703 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 966.00 | -654 333.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184.00 | 1 029 431.00 | | 83 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 460.00 | | 74 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 600.00 | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | 23 678.00 | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 824.00 | 1 128 168.00 | | 187 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 790.00 | 473 835.00 | | 236 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 824.00 | 1 128 168.00 | | 187 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 555.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 778.00 | 18.00 | | 1 016 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 778.00 | 264 018.00 | | 1 016 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 792.00 | 150.00 | | 26 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 792.00 | 150.00 | | 26 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 987.00 | 263 868.00 | | 989 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 425.00 | 2 080 161.00 | | 1 020 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 126.00 | 2 105 452.00 | | 317 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 299.00 | -25 290.00 | | 703 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 697.00 | | 1 503.00 | 278 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 810.00 | | 1 503.00 | 267 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 160.00 | | 10 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 160.00 | | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 548 730.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 949.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UP Prêts | 54 873.00 | 4 873.00 | | 54 873.00 |
VC Groupe et associés | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VI Groupe et associés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 232.00 | 148 232.00 | 50 000.00 | 198 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 824.00 | 187 824.00 | | 187 824.00 |