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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 762.00 | 38.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BF Prêts | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 197.00 | 203 718.00 | 99 478.00 | 303 197.00 |
BZ Autres créances | 422 076.00 | 342 752.00 | 79 323.00 | 422 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 847.00 | 342 752.00 | 121 095.00 | 463 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 044.00 | 546 471.00 | 220 573.00 | 767 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
CU Autres participations | 234 440.00 | 135 000.00 | 99 440.00 | 234 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
DG Autres réserves | 501 915.00 | 501 915.00 | | 501 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 267.00 | -1 307 965.00 | | -1 384 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -76 302.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 14 609.00 | 12 416.00 | | 14 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 184.00 | 348 184.00 | | 159 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 45 618.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 265.00 | | |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 17 568.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 964.00 | 411 636.00 | | 205 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 573.00 | 424 052.00 | | 220 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 964.00 | 411 636.00 | | 205 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 074.00 | | | 235 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 73 603.00 | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 926.00 | -73 603.00 | | -24 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 347.00 | 49 153.00 | | 383 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 154.00 | 125 455.00 | | 381 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | -76 302.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 697.00 | | 1 500.00 | 301 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 810.00 | | 1 500.00 | 290 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 160.00 | | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 160.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 873.00 | 1 497.00 | | 54 873.00 |
060 Stock marchandises | 563 700.00 | 15 000.00 | | 563 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 322.00 | 261 430.00 | 50 000.00 | 131 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 692.00 | 377 930.00 | 176 000.00 | 333 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 692.00 | 377 930.00 | 176 000.00 | 333 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 500.00 | 126 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UP Prêts | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VC Groupe et associés | 300 953.00 | | | 300 953.00 |
VI Groupe et associés | 159 184.00 | 159 184.00 | | 159 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 946.00 | 479 946.00 | | 479 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |