| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 555.00 | 59 716.00 | 29 839.00 | 89 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 210.00 | 60 371.00 | 30 839.00 | 91 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 402.00 | 1 171.00 | 90 231.00 | 91 402.00 |
072 Créances – Autres | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
084 Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 058.00 | 1 171.00 | 193 888.00 | 195 058.00 |
110 Total général Actif | 286 269.00 | 61 542.00 | 224 727.00 | 286 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 384.00 | | | 430 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
222 Production stockée | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
230 Autres produits | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 440.00 | | | 662 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 691.00 | | | 331 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
252 Charges sociales | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 686.00 | | | 657 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 247.00 | | | 7 247.00 |