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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 661.00 | 21 260.00 | 10 401.00 | 31 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 21 528.00 | 8 505.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 107.00 | 9 584.00 | 20 523.00 | 30 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 802.00 | 52 372.00 | 40 430.00 | 92 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | 952.00 | 63 157.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 278 575.00 | | 278 575.00 | 278 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 102.00 | 952.00 | 377 150.00 | 378 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 903.00 | 53 324.00 | 417 580.00 | 470 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
DL TOTAL (I) | 280 379.00 | | | 280 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 580.00 | | | 417 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 404.00 | | 24 769.00 | 70 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 92 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 91 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 749.00 | | 24 769.00 | 68 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 8 253.00 | 2 371.00 | 46 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 8 253.00 | 1 716.00 | 45 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |