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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540.00 | 18 343.00 | 9 196.00 | 27 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 6 734.00 | 1 549.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 272.00 | 31 107.00 | 17 165.00 | 48 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 156.00 | 59 564.00 | 33 591.00 | 93 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
BN En cours de production de biens | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 251.00 | 13 430.00 | 1 098 821.00 | 1 112 251.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 028.00 | | 492 028.00 | 492 028.00 |
CF Disponibilités | 1 683 745.00 | | 1 683 745.00 | 1 683 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 201.00 | 13 430.00 | 3 529 771.00 | 3 543 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 356.00 | 72 994.00 | 3 563 362.00 | 3 636 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 926 555.00 | | | 926 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 022.00 | | | 898 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 827.00 | | | 1 832 827.00 |
DP Provisions pour risques | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 108.00 | | | 783 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 907.00 | | | 471 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 471.00 | | | 1 526 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 362.00 | | | 3 563 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 471.00 | | | 1 526 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 988.00 | | 20 261.00 | 76 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 93 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 58 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | 10 400.00 | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | | 9 861.00 | 52 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 883.00 | 204 065.00 | 41 883.00 | 41 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 883.00 | 204 065.00 | 41 883.00 | 41 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 495.00 | 41 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 108.00 | 783 108.00 | | 783 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 135.00 | | | 1 096 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 644.00 | 1 200 964.00 | 3 680.00 | 1 204 644.00 |
VW T.V.A. | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 471.00 | 1 526 471.00 | | 1 526 471.00 |