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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 292.00 | 26 274.00 | 27 017.00 | 53 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 3 380.00 | 6 371.00 | 9 751.00 |
AP Constructions | 36 934.00 | 1 744.00 | 35 190.00 | 36 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 11 086.00 | 9 684.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 898.00 | 46 913.00 | 30 985.00 | 77 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 284.00 | 113 589.00 | 209 695.00 | 323 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 635.00 | 41 836.00 | 203 799.00 | 245 635.00 |
BN En cours de production de biens | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 902.00 | 13 430.00 | 461 472.00 | 474 902.00 |
BZ Autres créances | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 743.00 | | 505 743.00 | 505 743.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 656.00 | 55 266.00 | 1 696 390.00 | 1 751 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 940.00 | 168 855.00 | 1 906 085.00 | 2 074 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 960.00 | 24 192.00 | 96 768.00 | 120 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 814 343.00 | | | 814 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
DL TOTAL (I) | 996 649.00 | | | 996 649.00 |
DP Provisions pour risques | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 768.00 | | | 366 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 218.00 | | | 737 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 085.00 | | | 1 906 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 009.00 | | | 702 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 152.00 | | 206 120.00 | 121 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 988.00 | | 323 284.00 | 3 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 63 043.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | 135 602.00 | 3 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | 32 123.00 | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | | 53 037.00 | 85 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 979.00 | 46 610.00 | | 66 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | 6 198.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 16 220.00 | | 43 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 250.00 | | 41 032.00 | 213 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 41 836.00 | | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 680.00 | 41 836.00 | 41 032.00 | 226 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 836.00 | 41 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 768.00 | 366 768.00 | | 366 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 458 786.00 | | | 458 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VC Groupe et associés | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 178.00 | 65 968.00 | 35 209.00 | 101 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 847.00 | 849 167.00 | 3 680.00 | 852 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 218.00 | 702 009.00 | 35 209.00 | 737 218.00 |