| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 24 754.00 | 844.00 | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814.00 | 2 709.00 | 3 105.00 | 5 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 27 463.00 | 3 961.00 | 31 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 928.00 | 27 463.00 | 157 465.00 | 184 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976.00 | 1 162.00 | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 386.00 | 41 814.00 | | 53 386.00 |
DL TOTAL (I) | 110 445.00 | 97 059.00 | | 110 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 3 121.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 33 604.00 | | 41 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 020.00 | 36 776.00 | | 47 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 465.00 | 133 835.00 | | 157 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 020.00 | 36 776.00 | | 47 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 10 423.00 | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 151.00 | 171 377.00 | | 189 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 765.00 | 129 562.00 | | 135 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 386.00 | 41 814.00 | | 53 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 873.00 | 2 591.00 | | 24 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 2 591.00 | | 24 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 544.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | 2 332.00 | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 45 188.00 | 47 977.00 | | 45 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 611.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | 1 155.00 | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 762.00 | 44 528.00 | | 37 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 547.00 | 1 328.00 | | 9 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 547.00 | 50 309.00 | | 47 547.00 |