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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 3 939.00 | 3 525.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 074.00 | 29 538.00 | 3 537.00 | 33 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 735.00 | 29 538.00 | 147 197.00 | 176 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 362.00 | 2 976.00 | | 6 362.00 |
DH Report à nouveau | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 947.00 | 53 386.00 | | 48 947.00 |
DL TOTAL (I) | 109 392.00 | 110 445.00 | | 109 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 288.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | 41 682.00 | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 806.00 | 47 020.00 | | 37 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 197.00 | 157 465.00 | | 147 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 806.00 | 47 020.00 | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 424.00 | | 1 650.00 | 31 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | 1 650.00 | 31 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 2 075.00 | | 27 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 2 075.00 | | 27 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 569.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | 2 360.00 | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 49 038.00 | 45 188.00 | | 49 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 616.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 1 185.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 570.00 | 37 762.00 | | 36 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 663.00 | 9 547.00 | | 8 663.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 555.00 | 47 547.00 | | 51 555.00 |