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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 803.00 | 1 204 992.00 | 194 811.00 | 1 399 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 107 658.00 | 1 456.00 | 109 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 725.00 | 1 802 650.00 | 876 074.00 | 2 678 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BZ Autres créances | 489 657.00 | | 489 657.00 | 489 657.00 |
CF Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 806.00 | | 830 806.00 | 830 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 531.00 | 1 802 650.00 | 1 706 880.00 | 3 509 531.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | 490 000.00 | 490 000.00 | 980 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 862.00 | 47 095.00 | | -65 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 843.00 | -112 957.00 | | -930 843.00 |
DL TOTAL (I) | -633 705.00 | 297 138.00 | | -633 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 712.00 | 299 167.00 | | 1 212 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 031.00 | 141 277.00 | | 282 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 321.00 | 59 677.00 | | 232 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 521.00 | 121 653.00 | | 123 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 580.00 | | |
EA Autres dettes | 490 000.00 | 503 132.00 | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 585.00 | 1 133 488.00 | | 2 340 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 880.00 | 1 430 626.00 | | 1 706 880.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 600.00 | 3 453 705.00 | 4 045 305.00 | 591 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 600.00 | 3 453 705.00 | 4 045 305.00 | 591 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 715.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 066.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 223.00 | -4 759.00 | | -6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 817.00 | 2 919 777.00 | | 4 046 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 660.00 | 3 032 734.00 | | 4 977 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 843.00 | -112 957.00 | | -930 843.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 134.00 | | 405 293.00 | 2 402 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 701.00 | | 2 678 725.00 | 128 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 701.00 | 1.00 | 1 538 711.00 | 128 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 109 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 020.00 | | 354 393.00 | 1 313 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | 50 900.00 | 980 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 934.00 | 166 715.00 | -1.00 | 1 145 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 715.00 | 164 277.00 | | 1 040 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 219.00 | 2 439.00 | -1.00 | 105 219.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 490 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 442 233.00 | | | 442 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 712.00 | 1 212 712.00 | | 1 212 712.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 143.00 | 567 243.00 | 50 900.00 | 618 143.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 554.00 | 2 058 554.00 | | 2 058 554.00 |