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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660 000.00 | 1 411 579.00 | 248 421.00 | 1 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 108 752.00 | 362.00 | 109 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 783 295.00 | 2 010 331.00 | 772 963.00 | 2 783 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
BZ Autres créances | 433 424.00 | | 433 424.00 | 433 424.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 109.00 | | 675 109.00 | 675 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 404.00 | 2 010 331.00 | 1 448 073.00 | 3 458 404.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | 490 000.00 | 490 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 705.00 | -65 862.00 | | -196 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 568.00 | -930 843.00 | | -475 568.00 |
DL TOTAL (I) | -309 272.00 | -633 705.00 | | -309 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 517.00 | 1 212 712.00 | | 783 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 052.00 | 282 031.00 | | 247 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 232 321.00 | | 31 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 762.00 | 123 521.00 | | 202 762.00 |
EA Autres dettes | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 142.00 | 2 340 585.00 | | 1 755 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 073.00 | 1 706 880.00 | | 1 448 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 524.00 | 3 979 134.00 | 4 594 658.00 | 615 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 524.00 | 3 979 134.00 | 4 594 658.00 | 615 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 188.00 | -6 223.00 | | -8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 455.00 | 4 046 817.00 | | 4 597 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 023.00 | 4 977 660.00 | | 5 073 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 568.00 | -930 843.00 | | -475 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 725.00 | | 260 197.00 | 2 678 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | 980 000.00 | 50 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 625.00 | 1.00 | 2 783 295.00 | 155 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 726.00 | 1.00 | 1 694 181.00 | 104 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 711.00 | | 260 197.00 | 1 538 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 900.00 | | | 1 030 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 650.00 | 207 681.00 | | 1 312 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 992.00 | 206 587.00 | | 1 204 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | 1 094.00 | | 107 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 2 203.00 | | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
UX Autres créances clients | 190 920.00 | | | 190 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 391 375.00 | | | 391 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 517.00 | 783 517.00 | | 783 517.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 108.00 | 641 108.00 | | 641 108.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 090.00 | 1 508 090.00 | | 1 508 090.00 |