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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 727.00 | 9 458.00 | 210 269.00 | 219 727.00 |
AP Constructions | 2 694 261.00 | 1 231 043.00 | 1 463 218.00 | 2 694 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 12 059.00 | 838.00 | 12 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 466.00 | 163 387.00 | 404 079.00 | 567 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 052.00 | 3 390 698.00 | 2 183 354.00 | 5 574 052.00 |
BT Marchandises | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 653.00 | 673 012.00 | 204 641.00 | 877 653.00 |
BZ Autres créances | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CF Disponibilités | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 459.00 | 673 012.00 | 777 447.00 | 1 450 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 511.00 | 4 063 710.00 | 2 960 801.00 | 7 024 511.00 |
CU Autres participations | 2 068 764.00 | 1 968 813.00 | 99 951.00 | 2 068 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 300.00 | 2 397 300.00 | | 2 397 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 993.00 | | | 499 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 443.00 | -2 118 566.00 | | -2 166 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 258.00 | -47 876.00 | | -189 258.00 |
DL TOTAL (I) | 549 570.00 | 238 835.00 | | 549 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 646.00 | 6 202.00 | | 5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 173.00 | 1 727 326.00 | | 1 570 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 604.00 | 3 473 886.00 | | 383 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 393.00 | 44 780.00 | | 240 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 375.00 | 332 795.00 | | 196 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 904.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 040.00 | 105 250.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 231.00 | 5 731 921.00 | | 2 411 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 801.00 | 5 970 756.00 | | 2 960 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 328.00 | | 443 328.00 | 443 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 328.00 | | 443 328.00 | 443 328.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 158.00 | 4 529.00 | | 76 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 658.00 | 4 529.00 | | 90 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 442.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 95 000.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | 96 442.00 | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 940.00 | -91 913.00 | | 82 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 650.00 | 578 018.00 | | 541 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 908.00 | 625 895.00 | | 730 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 258.00 | -47 876.00 | | -189 258.00 |