| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 727.00 | 9 458.00 | 210 269.00 | 219 727.00 |
AP Constructions | 2 694 261.00 | 1 389 581.00 | 1 304 680.00 | 2 694 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 746.00 | 8 673.00 | 13 073.00 | 21 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 744.00 | 217 194.00 | 628 550.00 | 845 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 851 402.00 | 3 594 879.00 | 2 256 523.00 | 5 851 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 762.00 | 673 012.00 | 270 750.00 | 943 762.00 |
BZ Autres créances | 391 114.00 | | 391 114.00 | 391 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 508.00 | 673 012.00 | 852 496.00 | 1 525 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 909.00 | 4 267 891.00 | 3 109 018.00 | 7 376 909.00 |
CU Autres participations | 2 068 764.00 | 1 968 813.00 | 99 951.00 | 2 068 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 300.00 | 2 397 300.00 | | 2 397 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 993.00 | 499 993.00 | | 499 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 701.00 | -2 166 443.00 | | -2 355 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 179.00 | -189 258.00 | | 633 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 749.00 | 549 570.00 | | 1 182 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 062.00 | 5 646.00 | | 5 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 526.00 | 1 570 173.00 | | 1 410 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | 383 604.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 240 393.00 | | 172 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 068.00 | 196 375.00 | | 252 068.00 |
EA Autres dettes | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 270.00 | 2 411 231.00 | | 1 926 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 018.00 | 2 960 801.00 | | 3 109 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 287.00 | | 1 532 287.00 | 1 532 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 200.00 | 76 158.00 | | 65 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 200.00 | 90 658.00 | | 65 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 180.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 7 718.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 924.00 | 82 940.00 | | 59 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 511.00 | 541 650.00 | | 1 632 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 332.00 | 730 908.00 | | 999 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 179.00 | -189 258.00 | | 633 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 052.00 | | 305 803.00 | 5 574 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 476.00 | 2 914 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 453.00 | 5 851 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 2 936 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 823.00 | | 14 049.00 | 2 932 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 230.00 | | 291 754.00 | 2 641 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 498.00 | 160 351.00 | 9 977.00 | 1 258 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 498.00 | 160 351.00 | 9 977.00 | 1 258 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 633 870.00 | 538 070.00 | | 1 633 870.00 |
6T Sur comptes clients | 673 012.00 | | | 673 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805 212.00 | 53 807.00 | | 2 805 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 212.00 | 53 807.00 | | 2 805 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 744.00 | | | 845 744.00 |
UX Autres créances clients | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 462.00 | | | 805 462.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 526.00 | 173 530.00 | 773 971.00 | 1 410 526.00 |
VI Groupe et associés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 255.00 | | | 266 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 273.00 | 1 344 529.00 | 845 744.00 | 2 190 273.00 |
VW T.V.A. | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 270.00 | 689 274.00 | 773 971.00 | 1 926 270.00 |