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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 29 868.00 | 13 675.00 | 43 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 543.00 | 29 868.00 | 16 675.00 | 46 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 132.00 | | 142 132.00 | 142 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 675.00 | 29 868.00 | 158 807.00 | 188 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 114.00 | 63 629.00 | | 99 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 611.00 | 35 485.00 | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 130 975.00 | 107 364.00 | | 130 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | 11 722.00 | | 6 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 173.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 216.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 25 022.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 832.00 | 41 133.00 | | 27 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 807.00 | 148 497.00 | | 158 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 108.00 | 34 339.00 | | 26 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 135.00 | | 416 135.00 | 416 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 135.00 | | 416 135.00 | 416 135.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 439.00 | 39 911.00 | | 42 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 654.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 654.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -654.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 730.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 871.00 | 366 460.00 | | 416 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 260.00 | 330 975.00 | | 393 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 611.00 | 35 485.00 | | 23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 150.00 | | 5 423.00 | 53 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 46 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 43 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | | 5 423.00 | 46 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 4 690.00 | 12 031.00 | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 852.00 | 4 690.00 | 8 674.00 | 33 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 795.00 | 5 072.00 | 1 723.00 | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 5 128.00 | 3 000.00 | 8 128.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 832.00 | 26 108.00 | 1 723.00 | 27 832.00 |