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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 9 978.00 | 290 022.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 471.00 | 49 560.00 | 34 912.00 | 84 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 796.00 | 59 537.00 | 348 259.00 | 407 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 549.00 | 59 537.00 | 497 012.00 | 556 549.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 750.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 748.00 | 79 975.00 | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | 10 048.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 169 292.00 | 141 023.00 | | 169 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 439.00 | 329 165.00 | | 296 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 179.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 6 982.00 | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 171.00 | 22 320.00 | | 18 171.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 14 884.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 720.00 | 373 530.00 | | 327 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 012.00 | 514 554.00 | | 497 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 848.00 | 77 092.00 | | 62 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 354.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 1 080.00 | | 2 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 670.00 | 44 046.00 | | 45 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 2 416.00 | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 885.00 | 425 982.00 | | 504 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 617.00 | 415 934.00 | | 476 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | 10 048.00 | | 28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 913.00 | | 10 883.00 | 396 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 606.00 | | 865.00 | 383 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | 10 019.00 | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 184.00 | 21 354.00 | | 38 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 21 354.00 | | 38 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 439.00 | 31 566.00 | 132 097.00 | 296 439.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471.00 | 7 164.00 | 3 307.00 | 10 471.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 720.00 | 62 848.00 | 132 097.00 | 327 720.00 |