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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 140.00 | 20 188.00 | 3 952.00 | 24 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 6 407.00 | 4 590.00 | 10 997.00 |
040 Immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 669.00 | 26 595.00 | 162 075.00 | 188 669.00 |
060 Stock marchandises | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
088 Caisse | | | 150.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
110 Total général Actif | 273 900.00 | 26 595.00 | 247 305.00 | 273 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 694.00 | 487 870.00 | | 449 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 948.00 | 119 994.00 | | 104 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 304.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 657.00 | 613 169.00 | | 558 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 411.00 | 328 636.00 | | 305 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | -937.00 | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 93 453.00 | 94 262.00 | | 93 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 8 379.00 | | 8 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 030.00 | 121 166.00 | | 118 030.00 |
252 Charges sociales | 28 905.00 | 32 568.00 | | 28 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | 6 962.00 | | 13 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 361.00 | 591 040.00 | | 566 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 704.00 | 22 130.00 | | -7 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | 789.00 | 1 597.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 493.00 | 12 897.00 | | -8 493.00 |