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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 1 875.00 | 4 249.00 | 6 124.00 |
040 Immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 887.00 | 1 875.00 | 48 012.00 | 49 887.00 |
060 Stock marchandises | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
110 Total général Actif | 192 699.00 | 1 875.00 | 190 823.00 | 192 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 847.00 | 433 849.00 | | 480 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 262.00 | 53 865.00 | | 73 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 465.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 250.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 133.00 | 490 429.00 | | 554 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 909.00 | 285 904.00 | | 350 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 016.00 | -5 291.00 | | -10 016.00 |
242 Autres charges externes. | 69 236.00 | 73 484.00 | | 69 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 816.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 741.00 | 61 996.00 | | 69 741.00 |
252 Charges sociales | 23 415.00 | 20 168.00 | | 23 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 672.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 565.00 | 437 752.00 | | 508 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 567.00 | 52 677.00 | | 45 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66 642.00 | | |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 106 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 567.00 | 12 662.00 | | 45 567.00 |