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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084.00 | 3 534.00 | 1 550.00 | 5 084.00 |
BT Marchandises | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 499.00 | 3 534.00 | 31 965.00 | 35 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VI Groupe et associés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 978.00 | 49 882.00 | 97.00 | 49 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 258.00 | | | 19 258.00 |