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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 3 534.00 | -1 984.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084.00 | 3 534.00 | 1 550.00 | 5 084.00 |
BT Marchandises | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 523.00 | 3 534.00 | 22 989.00 | 26 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 014.00 | | | -19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
DL TOTAL (I) | -37 337.00 | | | -37 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 326.00 | 60 262.00 | 64.00 | 60 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 218.00 | | | 16 218.00 |