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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 158.00 | 40 824.00 | 13 334.00 | 54 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 290.00 | 56 563.00 | 25 726.00 | 82 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 387.00 | 97 387.00 | 225 000.00 | 322 387.00 |
BT Marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CF Disponibilités | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 702.00 | | 218 702.00 | 218 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 089.00 | 97 387.00 | 443 702.00 | 541 089.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DH Report à nouveau | 157 833.00 | | | 157 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 208 867.00 | | | 208 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 702.00 | | | 443 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 744.00 | | 791 744.00 | 791 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 744.00 | | 791 744.00 | 791 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 009.00 | | | 768 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 740.00 | | 16 969.00 | 311 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 322 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 136 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 531.00 | | 11 239.00 | 131 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 730.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 510.00 | 14 374.00 | 3 496.00 | 86 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 510.00 | 14 374.00 | 3 496.00 | 86 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
VP Divers | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 954.00 | 30 090.00 | 10 864.00 | 40 954.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 834.00 | 95 677.00 | 139 157.00 | 234 834.00 |