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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 886.00 | 46 692.00 | 9 194.00 | 55 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 175.00 | 49 684.00 | 28 490.00 | 78 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 001.00 | 96 376.00 | 223 624.00 | 320 001.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 113.00 | 96 375.00 | 449 736.00 | 546 113.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DH Report à nouveau | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 736.00 | | | 449 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 075.00 | | 777 075.00 | 777 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 075.00 | | 777 075.00 | 777 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 845.00 | | | -46 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 357.00 | | | 784 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 761.00 | | | 807 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 387.00 | | 35 710.00 | 322 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 098.00 | 134 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 448.00 | | 35 710.00 | 136 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 387.00 | 15 316.00 | 16 328.00 | 97 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 387.00 | 15 316.00 | 16 328.00 | 97 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
VP Divers | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 563.00 | 55 698.00 | 10 864.00 | 66 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 272.00 | 125 821.00 | 138 451.00 | 264 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YT Sous‐traitance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 794.00 | | | 137 794.00 |