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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 172 172.00 | 1 734 149.00 | 1 438 023.00 | 3 172 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 172.00 | 1 894 149.00 | 2 078 023.00 | 3 972 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 726.00 | 1 894 149.00 | 2 287 578.00 | 4 181 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 519.00 | 9 544.00 | | 13 519.00 |
DG Autres réserves | 96 823.00 | 131 326.00 | | 96 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 559.00 | 79 472.00 | | 92 559.00 |
DL TOTAL (I) | 602 901.00 | 620 342.00 | | 602 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 931.00 | 1 807 724.00 | | 1 503 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 626.00 | 115 742.00 | | 115 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 27 042.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 46 967.00 | | 31 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 677.00 | 1 997 475.00 | | 1 684 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 578.00 | 2 617 817.00 | | 2 287 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 521.00 | | 612 521.00 | 612 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 521.00 | | 612 521.00 | 612 521.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 745.00 | 34 226.00 | | 40 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 567.00 | 611 048.00 | | 612 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 008.00 | 531 576.00 | | 520 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 559.00 | 79 472.00 | | 92 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 172.00 | | | 3 972 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 172.00 | | | 3 972 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 788.00 | 243 361.00 | | 1 650 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 788.00 | 243 361.00 | | 1 650 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 626.00 | 577.00 | | 115 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 931.00 | 314 410.00 | 1 189 521.00 | 1 503 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 677.00 | 380 107.00 | 1 189 521.00 | 1 684 677.00 |