| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 207 307.00 | 2 454 064.00 | 753 243.00 | 3 207 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 307.00 | 2 614 064.00 | 1 393 243.00 | 4 007 307.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 613.00 | 2 614 064.00 | 1 650 549.00 | 4 264 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 177.00 | 29 485.00 | | 38 177.00 |
DG Autres réserves | 395 343.00 | 230 195.00 | | 395 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 346.00 | 173 840.00 | | 265 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 867.00 | 833 520.00 | | 1 098 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 192.00 | 527 352.00 | | 362 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 391.00 | 120 781.00 | | 122 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 31 653.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 45 789.00 | | 51 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 682.00 | 726 692.00 | | 551 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 549.00 | 1 560 212.00 | | 1 650 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 551.00 | 427 301.00 | | 421 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 504.00 | 64 848.00 | | 100 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 520.00 | 619 799.00 | | 640 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 173.00 | 445 959.00 | | 375 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 346.00 | 173 840.00 | | 265 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 307.00 | | | 4 007 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 307.00 | | | 4 007 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 601.00 | 89 463.00 | | 2 524 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 601.00 | 89 463.00 | | 2 524 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 391.00 | 139.00 | | 122 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 192.00 | 354 313.00 | 7 879.00 | 362 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 682.00 | 421 551.00 | 7 879.00 | 551 682.00 |