| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 903.00 | 169 248.00 | 6 656.00 | 175 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 735.00 | | 2 292 735.00 | 2 292 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 715.00 | 275.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 29 666.00 | 703.00 | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 600.00 | 230 657.00 | 109 943.00 | 340 600.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 276.00 | 2 039 633.00 | 4 295 643.00 | 6 335 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 739.00 | 46 291.00 | 391 448.00 | 437 739.00 |
BZ Autres créances | 1 134 069.00 | | 1 134 069.00 | 1 134 069.00 |
CF Disponibilités | 1 759 153.00 | | 1 759 153.00 | 1 759 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 172.00 | 46 291.00 | 3 351 881.00 | 3 398 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 742.00 | 2 085 924.00 | 7 649 818.00 | 9 735 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 403 552.00 | 1 599 348.00 | 1 804 204.00 | 3 403 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 993.00 | 276 421.00 | | 1 214 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 034 160.00 | 7 972 733.00 | | 9 034 160.00 |
DH Report à nouveau | -7 381 849.00 | -2 198 888.00 | | -7 381 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 342.00 | -5 182 962.00 | | -1 665 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 964.00 | 867 305.00 | | 1 201 964.00 |
DN Avances conditionnées | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
DO TOTAL (II) | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
DP Provisions pour risques | 280 419.00 | 56 664.00 | | 280 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 280 419.00 | 111 664.00 | | 280 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 82 016.00 | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 575.00 | 2 605 305.00 | | 2 684 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 86 621.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 820.00 | 3 503 995.00 | | 1 441 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 468.00 | 1 640 482.00 | | 1 688 468.00 |
EA Autres dettes | 31 434.00 | 62 878.00 | | 31 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 181 019.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 053.00 | 8 162 317.00 | | 5 917 053.00 |
ED (V) | 46 811.00 | 2 449.00 | | 46 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 818.00 | 9 347 306.00 | | 7 649 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 583.00 | | 4 781 583.00 | 4 781 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 583.00 | | 4 781 583.00 | 4 781 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 001 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 257 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901 268.00 | 1 100 000.00 | | 2 901 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956 268.00 | 1 140 000.00 | | 2 956 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 633.00 | 131 846.00 | | 186 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 249.00 | 1 078 378.00 | | 106 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 125.00 | 45 000.00 | | 278 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 006.00 | 1 255 224.00 | | 571 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385 262.00 | -115 224.00 | | 2 385 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 113.00 | -463 705.00 | | -207 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 231.00 | 14 357 570.00 | | 8 231 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 573.00 | 19 540 532.00 | | 9 896 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 342.00 | -5 182 962.00 | | -1 665 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 428.00 | | 3 500 229.00 | 5 551 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 403 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 022.00 | 91 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 217.00 | 949 164.00 | 6 335 276.00 | 1 767 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 403 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 217.00 | 832 180.00 | 2 469 629.00 | 1 767 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 962.00 | 370 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065 588.00 | | 3 437.00 | 5 065 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 202.00 | | 50 730.00 | 371 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 639.00 | | 42 510.00 | 114 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 303.00 | 832 472.00 | 834 142.00 | 2 031 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 562.00 | 706 785.00 | | 892 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 472.00 | 33 838.00 | 800 347.00 | 936 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 269.00 | 91 849.00 | 33 795.00 | 202 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 664.00 | 280 419.00 | 111 664.00 | 111 664.00 |
6T Sur comptes clients | 84 614.00 | 3 489.00 | 41 813.00 | 84 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 614.00 | 3 489.00 | 41 813.00 | 94 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 278.00 | 283 908.00 | 153 476.00 | 206 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 41 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 294.00 | 56 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 125.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 613.00 | | 2 631 613.00 | 2 631 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 820.00 | 1 441 820.00 | | 1 441 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 080.00 | 977 080.00 | | 977 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
UX Autres créances clients | 381 264.00 | | | 381 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VB T. V. A. | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 030.00 | | | 241 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 196.00 | | | 648 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 877.00 | 1 719 877.00 | | 1 719 877.00 |
VW T.V.A. | 498 865.00 | 498 865.00 | | 498 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 553.00 | 3 277 940.00 | 2 631 613.00 | 5 909 553.00 |