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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 130.00 | 160 084.00 | 6 046.00 | 166 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 735.00 | 327 534.00 | 1 965 202.00 | 2 292 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 30 266.00 | 103.00 | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 369.00 | 238 410.00 | 48 959.00 | 287 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 811.00 | 10 000.00 | 62 811.00 | 72 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 216.00 | 3 212 030.00 | 4 058 186.00 | 7 270 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 182.00 | 27 966.00 | 433 216.00 | 461 182.00 |
BZ Autres créances | 696 437.00 | 6 000.00 | 690 437.00 | 696 437.00 |
CF Disponibilités | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 463.00 | 33 966.00 | 1 431 497.00 | 1 465 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 679.00 | 3 245 996.00 | 5 489 683.00 | 8 735 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 419 811.00 | 2 444 746.00 | 1 975 065.00 | 4 419 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 328.00 | 1 214 995.00 | | 1 548 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 700 826.00 | 9 034 160.00 | | 10 700 826.00 |
DH Report à nouveau | -9 047 191.00 | -7 381 849.00 | | -9 047 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 044.00 | -1 665 342.00 | | -3 037 044.00 |
DL TOTAL (I) | 164 920.00 | 1 201 964.00 | | 164 920.00 |
DN Avances conditionnées | 219 369.00 | 203 571.00 | | 219 369.00 |
DO TOTAL (II) | 219 369.00 | 203 571.00 | | 219 369.00 |
DP Provisions pour risques | 284 709.00 | 280 419.00 | | 284 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 709.00 | 280 419.00 | | 299 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 36 755.00 | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 878.00 | 2 684 575.00 | | 3 239 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 815.00 | 1 441 820.00 | | 572 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 472.00 | 1 688 468.00 | | 811 472.00 |
EA Autres dettes | 25 663.00 | 31 434.00 | | 25 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 291.00 | 26 500.00 | | 146 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 686.00 | 5 917 053.00 | | 4 805 686.00 |
ED (V) | | 46 811.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 683.00 | 7 649 818.00 | | 5 489 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 276.00 | | 1 040 009.00 | 6 335 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 552.00 | | 1 016 259.00 | 3 403 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 315.00 | 72 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 069.00 | 7 270 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 419 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 228.00 | 2 459 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 526.00 | 317 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 629.00 | | 9 455.00 | 2 469 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 969.00 | | 14 295.00 | 370 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 633.00 | 1 259 150.00 | 86 754.00 | 2 029 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599 348.00 | 845 398.00 | | 1 599 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 963.00 | 337 873.00 | 19 228.00 | 169 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 323.00 | 75 879.00 | 67 526.00 | 260 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 419.00 | 78 878.00 | 59 588.00 | 280 419.00 |
6T Sur comptes clients | 46 291.00 | 4 703.00 | 23 027.00 | 46 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 291.00 | 20 703.00 | 33 027.00 | 56 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 709.00 | 99 581.00 | 92 615.00 | 336 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 581.00 | 33 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 2 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 613.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 2 631 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 815.00 | 572 815.00 | | 572 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 811.00 | 29 011.00 | | 72 811.00 |
UX Autres créances clients | 426 763.00 | | | 426 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 608 265.00 | 608 265.00 | | 608 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 269.00 | | | 326 269.00 |
VP Divers | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 670.00 | 1 278 870.00 | 43 800.00 | 1 322 670.00 |
VW T.V.A. | 343 669.00 | 343 669.00 | | 343 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 186.00 | 2 326 573.00 | 240 000.00 | 4 798 186.00 |