| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 966.00 | 34 676.00 | 6 290.00 | 40 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 266.00 | 38 976.00 | 18 290.00 | 57 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
110 Total général Actif | 191 347.00 | 38 976.00 | 152 371.00 | 191 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 058.00 | 1 438.00 | | 1 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 497.00 | 215 377.00 | | 259 497.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 10.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 165.00 | 216 825.00 | | 262 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 206.00 | 69 329.00 | | 81 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -3 945.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 46 902.00 | 35 627.00 | | 46 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 291.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 746.00 | 75 470.00 | | 89 746.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | 6 937.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 499.00 | 7 021.00 | | 6 499.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 14.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 924.00 | 191 745.00 | | 241 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 241.00 | 25 080.00 | | 20 241.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | 607.00 | | 491.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 262.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 3 658.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 780.00 | 21 767.00 | | 17 780.00 |