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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 662.00 | 49 337.00 | 29 326.00 | 78 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 962.00 | 53 637.00 | 41 326.00 | 94 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
072 Créances – Autres | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
084 Disponibilités | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
110 Total général Actif | 236 534.00 | 53 637.00 | 182 897.00 | 236 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 540.00 | 1 945.00 | | 1 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 051.00 | 278 413.00 | | 285 051.00 |
230 Autres produits | 416.00 | 1 123.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 007.00 | 281 481.00 | | 287 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 254.00 | 90 330.00 | | 111 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | -707.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | 48 449.00 | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 984.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 122.00 | 91 404.00 | | 94 122.00 |
252 Charges sociales | 18 739.00 | 13 825.00 | | 18 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | 5 279.00 | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 822.00 | 250 568.00 | | 278 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 185.00 | 30 912.00 | | 8 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | 2 945.00 | | 745.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 4 796.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 29 061.00 | | 7 589.00 |