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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 500.00 | 27 096.00 | 61 404.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 597.00 | 250 918.00 | 607 679.00 | 858 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 127.00 | 278 015.00 | 669 112.00 | 947 127.00 |
BN En cours de production de biens | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 038.00 | 278 015.00 | 871 024.00 | 1 149 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DL TOTAL (I) | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 848.00 | | | 682 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 007.00 | | | 752 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 024.00 | | | 871 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 054.00 | | 1 072.00 | 946 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 024.00 | | 1 072.00 | 946 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 192.00 | 51 822.00 | | 226 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 192.00 | 51 822.00 | | 226 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 727.00 | 59 810.00 | 260 228.00 | 677 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 981.00 | 24 951.00 | 30.00 | 24 981.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 007.00 | 134 090.00 | 260 228.00 | 752 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191.00 | | | 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |