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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 500.00 | 52 471.00 | 36 029.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 597.00 | 481 879.00 | 376 718.00 | 858 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 127.00 | 534 350.00 | 412 776.00 | 947 127.00 |
BN En cours de production de biens | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CF Disponibilités | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 133.00 | | 168 133.00 | 168 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 260.00 | 534 350.00 | 580 909.00 | 1 115 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
DH Report à nouveau | | 23 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | 70 768.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 161 071.00 | 146 244.00 | | 161 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 690.00 | 426 037.00 | | 357 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 940.00 | 48 995.00 | | 41 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 1 871.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 10 512.00 | | 19 732.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 413.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 838.00 | 487 829.00 | | 419 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 909.00 | 634 073.00 | | 580 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 545.00 | 130 140.00 | | 93 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 127.00 | | | 947 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 097.00 | | | 947 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 561.00 | 48 789.00 | | 485 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 561.00 | 48 789.00 | | 485 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 689.00 | 419.00 | | 39 689.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 690.00 | 70 666.00 | 287 023.00 | 357 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 838.00 | 93 545.00 | 287 023.00 | 419 838.00 |