| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552.00 | 11 886.00 | 1 666.00 | 13 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 322.00 | 88 588.00 | 45 735.00 | 134 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 234.00 | 101 097.00 | 167 136.00 | 268 234.00 |
BT Marchandises | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 751.00 | 101 097.00 | 274 654.00 | 375 751.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DL TOTAL (I) | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 308.00 | | 379 308.00 | 379 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 308.00 | | 379 308.00 | 379 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 822.00 | | | 406 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 748.00 | | | 377 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 927.00 | 91.00 | 5 000.00 | 284 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 33 360.00 | 21 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 784.00 | | 268 234.00 | 21 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 874.00 | | 5 000.00 | 142 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 053.00 | 91.00 | | 55 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 911.00 | 18 186.00 | | 82 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | 18 186.00 | | 82 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 447.00 | 29 999.00 | 14 448.00 | 44 447.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 704.00 | 8 244.00 | 23 460.00 | 31 704.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 318.00 | 108 870.00 | 14 448.00 | 123 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 861.00 | | | 59 861.00 |