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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552.00 | 11 647.00 | 1 905.00 | 13 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 322.00 | 70 640.00 | 58 683.00 | 129 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 751.00 | 13 764.00 | 25 987.00 | 39 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 927.00 | 106 575.00 | 178 352.00 | 284 927.00 |
BT Marchandises | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 169.00 | 106 575.00 | 270 594.00 | 377 169.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 594.00 | | | 270 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 951.00 | | | 383 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 221.00 | | 54 733.00 | 230 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 55 053.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | | 284 927.00 | 27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 846.00 | | 5 028.00 | 137 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 49 705.00 | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 754.00 | 19 157.00 | | 63 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | 19 157.00 | | 63 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 664.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VI Groupe et associés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 37 068.00 | 45 153.00 | 82 221.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 879.00 | | | 87 879.00 |