| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 012.00 | 379.00 | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 447 796.00 | | 447 796.00 | 447 796.00 |
AN Terrains | 10 208.00 | 9 676.00 | 532.00 | 10 208.00 |
AP Constructions | 224 565.00 | 172 775.00 | 51 790.00 | 224 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 669.00 | 119 508.00 | 32 161.00 | 151 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 142.00 | 215 532.00 | 68 610.00 | 284 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 214.00 | 585 854.00 | 601 360.00 | 1 187 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 599.00 | 585 854.00 | 669 745.00 | 1 255 599.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 394.00 | 58 651.00 | | 105 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | 46 743.00 | | 38 830.00 |
DL TOTAL (I) | 149 724.00 | 110 894.00 | | 149 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 729.00 | 118 253.00 | | 116 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 158.00 | 344 795.00 | | 349 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 598.00 | 23 310.00 | | 24 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 20 463.00 | | 27 838.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 021.00 | 507 320.00 | | 520 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 745.00 | 618 214.00 | | 669 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 985.00 | 451 931.00 | | 469 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FG Production vendue services | 292 193.00 | | 292 193.00 | 292 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 161.00 | | 300 161.00 | 300 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 417.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 2 205.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 232.00 | 322 667.00 | | 312 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 402.00 | 275 923.00 | | 273 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 830.00 | 46 743.00 | | 38 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 104.00 | 13 122.00 | | 21 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 927.00 | | 63 453.00 | 1 147 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 945.00 | | 241.00 | 454 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 888.00 | | 63 212.00 | 629 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 405.00 | 29 412.00 | | 577 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 116.00 | 886.00 | | 62 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 166.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 444.00 | 28 359.00 | | 508 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 728.00 | 67 893.00 | 48 835.00 | 116 728.00 |
VI Groupe et associés | 349 158.00 | 349 158.00 | | 349 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 820.00 | 469 985.00 | 48 835.00 | 518 820.00 |