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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 4 914.00 | 2 047.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 447 796.00 | | 447 796.00 | 447 796.00 |
AN Terrains | 10 208.00 | 9 992.00 | 215.00 | 10 208.00 |
AP Constructions | 193 470.00 | 186 366.00 | 7 104.00 | 193 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 295.00 | 164 799.00 | 47 496.00 | 212 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 748.00 | 248 428.00 | 117 320.00 | 365 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 921.00 | 675 852.00 | 622 069.00 | 1 297 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 552.00 | 675 852.00 | 879 700.00 | 1 555 552.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 311 596.00 | | | 311 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 519.00 | | | 319 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 104.00 | | | 568 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 700.00 | | | 879 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 332.00 | | | 444 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 642.00 | | 44 554.00 | 1 262 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 1 297 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 781 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 757.00 | | | 454 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 442.00 | | 44 554.00 | 746 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 029.00 | 56 601.00 | 4 778.00 | 624 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 502.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 265.00 | 56 099.00 | 4 778.00 | 558 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 421.00 | 62 649.00 | 105 773.00 | 168 421.00 |
VI Groupe et associés | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 104.00 | 444 332.00 | 105 773.00 | 550 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
ST Autres comptes | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |