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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 5 511.00 | 1 099.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 258 340.00 | | 258 340.00 | 258 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 28 336.00 | 16 664.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 239.00 | 138 600.00 | 251 639.00 | 390 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 114.00 | 172 447.00 | 557 667.00 | 730 114.00 |
BT Marchandises | 231 311.00 | | 231 311.00 | 231 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 358.00 | | 449 358.00 | 449 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 473.00 | 172 447.00 | 1 007 025.00 | 1 179 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 987.00 | 109 766.00 | | 117 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 8 222.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 145 269.00 | 128 987.00 | | 145 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 286 007.00 | 348 097.00 | | 286 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 404.00 | 433 028.00 | | 421 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 769.00 | 105 268.00 | | 92 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | 36 657.00 | | 60 604.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 756.00 | 923 050.00 | | 861 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 025.00 | 1 052 037.00 | | 1 007 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GE Autres charges | | | 51 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 128.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -128.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 731.00 | | 1 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 8 222.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 351.00 | 174 447.00 | | 587 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 684.00 | 730 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 684.00 | 309 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 194.00 | 17 440.00 | | 324 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 657.00 | 142 582.00 | | 247 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | 14 425.00 | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 278.00 | 45 169.00 | | 127 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 945.00 | 8 902.00 | | 24 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 333.00 | 36 267.00 | | 102 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 404.00 | 421 404.00 | | 421 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | -420 432.00 | 421 404.00 | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 238.00 | 128 313.00 | 29 925.00 | 158 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 756.00 | 258 835.00 | 602 921.00 | 861 756.00 |