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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 258 340.00 | | 258 340.00 | 258 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 25 246.00 | 19 754.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 239.00 | 178 251.00 | 211 989.00 | 390 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 367.00 | 210 107.00 | 521 260.00 | 731 367.00 |
BT Marchandises | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 666.00 | 210 107.00 | 896 559.00 | 1 106 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 269.00 | 117 987.00 | | 134 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 285.00 | 16 282.00 | | -70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 74 984.00 | 145 269.00 | | 74 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 286 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 521.00 | 421 404.00 | | 604 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 92 769.00 | | 154 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 60 604.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 972.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 575.00 | 861 756.00 | | 821 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 559.00 | 1 007 025.00 | | 896 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 114.00 | | | 730 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 239.00 | | | 390 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 447.00 | 47 660.00 | 10 000.00 | 172 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 8 009.00 | 10 000.00 | 33 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | 39 650.00 | | 138 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 816.00 | 422 816.00 | | 422 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 705.00 | 101 508.00 | 80 197.00 | 181 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
VP Divers | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 439.00 | 91 262.00 | 31 177.00 | 122 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 575.00 | 741 378.00 | 80 197.00 | 821 575.00 |