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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 311.00 | 107 345.00 | 72 965.00 | 180 311.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 461.00 | 111 155.00 | 155 305.00 | 266 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
110 Total général Actif | 383 991.00 | 111 155.00 | 272 836.00 | 383 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 157.00 | 57 945.00 | | 63 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 388.00 | 372 753.00 | | 394 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 037.00 | 9 436.00 | | 14 037.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 40.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 041.00 | 440 174.00 | | 475 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 065.00 | 44 330.00 | | 54 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | 78.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 829.00 | 102 731.00 | | 103 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | 1 066.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 104 386.00 | 96 750.00 | | 104 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 4 574.00 | | 3 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 062.00 | 115 201.00 | | 110 062.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | 18 788.00 | | 16 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 498.00 | 26 046.00 | | 27 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 573.00 | 409 564.00 | | 420 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 468.00 | 30 610.00 | | 54 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 501.00 | 5 000.00 | | 6 501.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 2 158.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 532.00 | 5 163.00 | | 5 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 1 751.00 | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 455.00 | 26 539.00 | | 46 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 522.00 | | | 266 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |