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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 641.00 | 133 782.00 | 73 858.00 | 207 641.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 791.00 | 137 592.00 | 156 198.00 | 293 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
110 Total général Actif | 431 199.00 | 137 592.00 | 293 606.00 | 431 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 107.00 | 63 157.00 | | 33 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 214.00 | 394 388.00 | | 414 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 206.00 | 1 223.00 | | 1 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 749.00 | 14 037.00 | | 12 749.00 |
230 Autres produits | 4 821.00 | 2 236.00 | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 098.00 | 475 041.00 | | 466 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 882.00 | 54 065.00 | | 24 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 281.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 891.00 | 103 829.00 | | 125 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 882.00 | 380.00 | | -3 882.00 |
242 Autres charges externes. | 94 006.00 | 104 386.00 | | 94 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 093.00 | | 4 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 957.00 | 110 062.00 | | 107 957.00 |
252 Charges sociales | 24 116.00 | 16 978.00 | | 24 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 437.00 | 27 498.00 | | 26 437.00 |
262 Autres charges | 978.00 | | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 659.00 | 420 573.00 | | 404 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 439.00 | 54 468.00 | | 61 439.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 501.00 | | |
294 Charges financières | 1 044.00 | 847.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 180.00 | 5 532.00 | | 6 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 135.00 | | 8 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 728.00 | 46 455.00 | | 45 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |