| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AN Terrains | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
AP Constructions | 275 217.00 | 271 958.00 | 3 259.00 | 275 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 446.00 | 228 936.00 | 33 510.00 | 262 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 590.00 | 376 988.00 | 6 603.00 | 383 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 112.00 | 879 659.00 | 106 453.00 | 986 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 384 458.00 | | 384 458.00 | 384 458.00 |
CF Disponibilités | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 033.00 | | 503 033.00 | 503 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 145.00 | 879 659.00 | 609 486.00 | 1 489 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | | 67 112.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 961.00 | -2 209.00 | | 15 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | 18 171.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 202 370.00 | 200 425.00 | | 202 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 2 610.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 494.00 | -9 354.00 | | -1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 933.00 | 93 260.00 | | 56 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 094.00 | 309 335.00 | | 345 094.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 1 173.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 116.00 | 397 026.00 | | 407 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 486.00 | 597 450.00 | | 609 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 2 610.00 | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
FG Production vendue services | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 287.00 | | 610 287.00 | 610 287.00 |
FM Production stockée | | | -652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 678.00 | 19 617.00 | | 15 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 19 617.00 | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 678.00 | -19 617.00 | | -15 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 935.00 | 619 883.00 | | 611 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 989.00 | 601 713.00 | | 609 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | 18 171.00 | | 1 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 727.00 | | 3 280.00 | 1 049 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 894.00 | 986 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 209.00 | 983 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 443.00 | | 3 280.00 | 1 046 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 524.00 | 9 852.00 | 67 717.00 | 937 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 685.00 | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 062.00 | 9 852.00 | 67 032.00 | 935 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 347 368.00 | | | 347 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
VP Divers | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 548.00 | 400 548.00 | | 400 548.00 |
VW T.V.A. | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 610.00 | 408 610.00 | | 408 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | 39 322.00 | | 11 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | 9 026.00 | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 75 904.00 | 79 751.00 | | 75 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 546.00 | 4 873.00 | | 6 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 558.00 | 31 330.00 | | 33 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 674.00 | 14 654.00 | | 43 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 748.00 | 53 976.00 | | 54 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 417.00 | 107 968.00 | | 124 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 897.00 | 30 072.00 | | 33 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 925.00 | 124 980.00 | | 124 925.00 |