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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AN Terrains | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
AP Constructions | 287 544.00 | 276 670.00 | 10 874.00 | 287 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 382.00 | 266 166.00 | 26 216.00 | 292 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 653.00 | 377 620.00 | 8 033.00 | 385 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 757.00 | 920 552.00 | 108 205.00 | 1 028 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 468 423.00 | | 468 423.00 | 468 423.00 |
CF Disponibilités | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 598.00 | | 640 598.00 | 640 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 356.00 | 920 552.00 | 748 803.00 | 1 669 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 694.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 172 685.00 | 99 264.00 | | 172 685.00 |
DH Report à nouveau | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 305.00 | 73 420.00 | | 113 305.00 |
DL TOTAL (I) | 532 203.00 | 418 898.00 | | 532 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 34 250.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 59 494.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 356.00 | 162 770.00 | | 110 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 600.00 | 256 514.00 | | 216 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 803.00 | 675 413.00 | | 748 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 093.00 | 222 264.00 | | 209 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 286.00 | | 8 471.00 | 1 020 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 368.00 | | 8 471.00 | 1 019 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 879.00 | 14 672.00 | | 905 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 784.00 | 14 672.00 | | 905 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 457 242.00 | 457 242.00 | | 457 242.00 |
VI Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 077.00 | 497 255.00 | 821.00 | 498 077.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YT Sous‐traitance | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |