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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 089.00 | 53 962.00 | 127 127.00 | 181 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 519.00 | 53 962.00 | 201 557.00 | 255 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
060 Stock marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
084 Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
110 Total général Actif | 316 900.00 | 53 962.00 | 262 938.00 | 316 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 909 445.00 | 701 275.00 | | 909 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 986.00 | 1 703.00 | | 986.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 293.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 459.00 | 703 272.00 | | 910 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649 488.00 | 527 820.00 | | 649 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 197.00 | -7 156.00 | | 5 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 481.00 | 3 052.00 | | 6 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
242 Autres charges externes. | 68 874.00 | 67 186.00 | | 68 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 8 748.00 | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 595.00 | 81 732.00 | | 108 595.00 |
252 Charges sociales | 28 777.00 | 20 766.00 | | 28 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 474.00 | 14 226.00 | | 23 474.00 |
262 Autres charges | 5 532.00 | 5 356.00 | | 5 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 153.00 | 721 731.00 | | 903 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 307.00 | -18 459.00 | | 7 307.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
294 Charges financières | 7 565.00 | 6 079.00 | | 7 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 1 104.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | -22 383.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 891.00 | | | 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |