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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 3 300.00 | 4 352.00 | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 605.00 | 64 321.00 | 8 283.00 | 72 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 006.00 | 69 604.00 | 68 402.00 | 138 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 693.00 | 137 225.00 | 161 467.00 | 298 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 598.00 | 137 225.00 | 360 373.00 | 497 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 851.00 | 42 798.00 | | 46 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | 4 053.00 | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 78 165.00 | 47 951.00 | | 78 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 071.00 | 72 213.00 | | 62 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 1 291.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 083.00 | 96 424.00 | | 170 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 65 530.00 | | 41 931.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 631.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 207.00 | 237 089.00 | | 282 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 373.00 | 285 040.00 | | 360 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 898.00 | 175 125.00 | | 228 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 282.00 | | 10 411.00 | 288 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 852.00 | | 4 411.00 | 213 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 6 000.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 634.00 | 19 591.00 | | 117 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 634.00 | 19 591.00 | | 117 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 964.00 | 8 655.00 | 36 846.00 | 61 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 207.00 | 228 898.00 | 36 846.00 | 282 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | 13 205.00 | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | 5 497.00 | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 71 643.00 | 61 010.00 | | 71 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 230.00 | 21 636.00 | | 24 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 445.00 | 89 415.00 | | 74 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 329.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 125.00 | 15 534.00 | | 14 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 903.00 | 93 904.00 | | 107 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 177.00 | 82 824.00 | | 104 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 125.00 | 88 143.00 | | 102 125.00 |