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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 857.00 | 804.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 8 572.00 | 6 408.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 661.00 | 9 429.00 | 7 232.00 | 16 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BZ Autres créances | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 792.00 | | 279 792.00 | 279 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 453.00 | 9 429.00 | 287 024.00 | 296 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
DH Report à nouveau | -282 576.00 | -17 626.00 | | -282 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | -264 950.00 | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | -198 923.00 | -240 936.00 | | -198 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 253 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 253 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 763.00 | 6 572.00 | | 155 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 112 881.00 | | 210 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 60 564.00 | | 78 213.00 |
EA Autres dettes | 41 681.00 | 50 939.00 | | 41 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 947.00 | 230 955.00 | | 485 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 024.00 | 243 568.00 | | 287 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 947.00 | 230 955.00 | | 485 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
FG Production vendue services | 959 246.00 | | 959 246.00 | 959 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 679.00 | | 1 032 679.00 | 1 032 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 165.00 | | | 255 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 165.00 | 253 549.00 | | 255 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -253 549.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 372.00 | 910 222.00 | | 1 306 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 359.00 | 1 175 172.00 | | 1 264 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 013.00 | -264 950.00 | | 42 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 3 515.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 3 515.00 | | 5 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
VB T. V. A. | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VI Groupe et associés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 947.00 | 485 947.00 | | 485 947.00 |