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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 190.00 | 472.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 10 963.00 | 4 017.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202.00 | 12 906.00 | 9 296.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 083.00 | | 274 083.00 | 274 083.00 |
BZ Autres créances | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CF Disponibilités | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 086.00 | | 474 086.00 | 474 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 288.00 | 12 906.00 | 483 382.00 | 496 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 541.00 | 754.00 | 4 787.00 | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
DH Report à nouveau | -240 563.00 | -282 576.00 | | -240 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 041.00 | 42 013.00 | | 200 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118.00 | -198 923.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 296.00 | 155 763.00 | | 147 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 479.00 | 210 290.00 | | 103 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | 78 213.00 | | 150 378.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | 41 681.00 | | 41 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 264.00 | 485 947.00 | | 482 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 382.00 | 287 024.00 | | 483 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FG Production vendue services | 1 256 463.00 | | 1 256 463.00 | 1 256 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 805.00 | | 1 258 805.00 | 1 258 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | 253 549.00 | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 337.00 | -1 616.00 | | 5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 856.00 | 2 673.00 | | 83 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 611.00 | 1 306 372.00 | | 1 264 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 570.00 | 1 264 359.00 | | 1 064 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 041.00 | 42 013.00 | | 200 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 661.00 | | 5 541.00 | 16 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 3 476.00 | -1.00 | 9 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 2 722.00 | -1.00 | 9 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 274 083.00 | | | 274 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 084.00 | 399 084.00 | | 399 084.00 |
VW T.V.A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 264.00 | 482 264.00 | | 482 264.00 |